Финансовые показатели

СПРАВКА

о финансовом состоянии АО "ДГК" 

за 9 месяцев 2018 года

п.4.7.

Анализ финансового состояния

По итогам работы за 9 месяцев 2018 года выполнение Обществом основных финансовых коэффициентов, являющихся индикаторами состояния и эффективности деятельности компании, обеспечено на плановом уровне.

Отмечен рост показателей рентабельности.

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 30.09.2018 составляет 1,3 и находится в пределах нормативных значений.

Коэффициент финансовой независимости, характеризующий финансовую устойчивость Общества, на 30.09.2018 составил 0,11, что выше плана. Таким образом, активы Общества на 11% сформированы за счет собственного капитала и на 89% за счет заемных средств  краткосрочного и долгосрочного характера.

Поступление средств

Поступление денежных средств АО «ДГК» за 9 месяцев 2018 года представлено в таблице №1:

п/п

Наименование

На 30.09.2018

1

Всего поступления, млн. руб.

79 601,9

По данным за 9 месяцев 2018 года поступление денежных средств составило 79 601,9   млн. руб.